中國核建: 中國核建關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告

證券代碼：601611?????股票簡稱：中國核建??????????公告編號：2023-067

轉債代碼：113024?????轉債簡稱：核建轉債

??????????????中國核工業建設股份有限公司

【資料圖】

?????????關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??重要內容提示：

??●?修正前轉股價格：9.20?元

??●?修正后轉股價格：9.20?元，因本次限制性股票回購注銷股份占公司總股

????本比例較小，經計算，本次回購注銷完成后，核建轉債轉股價格未發生變

????化。

??一、轉股價格調整依據

??中國核工業建設股份有限公司（以下簡稱“中國核建”或“公司”）于?2019

年?4?月?8?日發行了?299,625?萬元可轉換公司債券（轉債簡稱：核建轉債，轉債代

碼：113024），根據《中國核工業建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券募

集說明書》發行條款以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）關

于可轉換公司債券發行的有關規定，“核建轉債”在本次發行之后，當公司發生

派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本

次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行

轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

??派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

??增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項同時進行時：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派送現金股利：P1=P0–D；

??上述三項同時進行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

??其中：P0?為調整前轉股價格，n?為派送股票股利或轉增股本率，k?為增發新

股或配股率，A?為增發新股價格或配股價格，D?為每股派送現金股利，P1?為調整

后轉股價格。

??當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，公司將按照最終確定的方

式進行轉股價格調整，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價

格調整的公告，并在公告中載明轉股價格的調整日、調整辦法及暫停轉股的期間

（如需）。當轉股價格調整日為可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記

日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

??公司于?2023?年?6?月?6?日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第

十次會議審議通過了《關于回購部分限制性股票的議案》《關于注銷部分限制性

股票并減少注冊資本的議案》，于?2023?年?7?月?27?日召開?2023?年第二次臨時股

東大會審議通過了《關于注銷部分限制性股票并減少注冊資本議案》《關于修改

<公司章程>的議案》，公司部分激勵對象因工作原因不符合激勵條件，公司需按

規定回購該部分激勵對象持有的?600,402?股限制性股票。

??二、轉股價格調整公式

??根據上述可轉債轉股價格調整的相關規定，結合公司相關股權激勵計劃回購

注銷情況，“核建轉債”的轉股價格不變。計算過程如下：

??P0=9.20?元/股，A=4.38?元/股，k=-600,402/3,019,471,646=-0.02%

??P1=（P0+A×k）÷（1+k）=9.20?元/股（按四舍五入原則保留小數點后兩位）

??特此公告。

???????????????????????????????????中國核工業建設股份有限公司董事會

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